الذهب etf - خيارات التداول

تداول غولد إتف الخيارات 160Sunday، ماي 23، 2018 انتهى مؤشر إتف الذهبي نهاية مايو عند 155.22. لقد انتهت صلاحية محفظة خيارات العائد العالية بدون قيمة. هذا هو أفضل حالة عندما نبيع خيارات الذهب. الربح الذي تم الحصول عليه تم بيعه للخيارات: بيع غلد مايو 2018 112 وضع: 1 عقد عند 0.76. إجمالي الربح 76 بيع غلد مايو 2018 118 اتصل: 1 عقد عند 2.08. إجمالي الربح 208 للذهب يونيو خيارات انتهاء نحن نفتح المواقف التالية: بيع غلد يونيو 2018 110 وضع: 1 عقد عند 1.42. بيع غلد يونيو 2018 120 اتصل: 1 كونتراكت أت 1.33. بوستيد بي إستراتيغياس كون أوبسيونيس أت 12:14 آم 160 السبت، مايو 8، 2018 محفظة محفظة التحوط الذهب لديها افتتاح قطري المقبل فتح: شراء غلد يناير 2018 100 وضع: 5 عقود في 7.45 بيع غلد مايو 2018 112 وضع: 5 عقود في 2.32 كما فقدت الخيار على المدى القصير العديد من قيمته، ونحن في طريقنا إلى طرح. من أجل زيادة أرباحنا. اليوم الاستراتيجية لديها القيمة التالية: شراء غلد يناير 2018 100 وضع: 5 عقود في 7.45. القيمة الحالية 7. لدينا خسارة 0.45 لكل عقد بيع غلد مايو 2018 112 وضع: 5 عقود في 2.32. القيمة الحالية 0.39. لدينا ربح قدره 1.93 لكل عقد وقد حققت استراتيجية ربحا من 1،48 لكل عقد خيارات تمرير نحن إغلاق خيارات وضع المدى القصير في 0،39 ونبيع الخيار التالي وضع: بيع غلد يونيو 2018 114 وضع: 5 عقود عند 2.06. المحفظة هي الآن انتشار قطري جديد مع خيارات وضعت. بوستيد بي إستراتيجيس كون أوبسيونيس في 4:33 بيإم خياراتنا الطويلة الذهب دعوة استراتيجية محفظة أداء أرباحا طيبة جدا خلال الأسبوع الماضي، والقيام مماثلة من سبدر مؤشر أسهم الذهب (غلد). خلال الأسبوع المقبل خيارات بيع على المدى القصير سوف تفقد قيمة سريع جدا لذلك أكبر من المتوقع من المتوقع مؤشر. بوستيد بي إستراتيغياس كون أوبسيونيس أت 4:27 بمدي-ترادينغ الذهب صناديق المؤشرات المتداولة: أفضل النصائح صناديق التداول المتداولة في البورصة (إتفس) هي واحدة من أبسط الطرق لتجارة الذهب. هناك إتفس الذهب مع الكثير من السيولة، وعلى عكس العقود الآجلة. فإن صناديق الاستثمار المتداولة لا تنتهي. كما توفر صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب التنوع - تجارة سعر الذهب، أو تداول إتف المتعلقة بمنتجي الذهب. الذهب، مثل الأصول الأخرى، يتحرك في اتجاهات طويلة الأجل. فهذه الاتجاهات تجتذب أعدادا كبيرة من التجار في بعض المراحل، مما يوفر أفضل ظروف التداول اليومي. هيريس كيفية الاستفادة. في حين أن سبدر غولد تروست (غلد) و إشاريس غولد تروست (إياو) غالبا ما تسمى إتفس، فهي في الواقع تثق. وتملك الثقة الذهب المادي. ومن جهة أخرى، فإن صندوق الاستثمار الأوروبي هو صندوق يستثمر عادة في المنتجات التي تتبع أسعار الذهب، مثل العقود الآجلة للذهب. صناديق الاستثمار المتداولة والثقة هي أيضا مقبولة لأغراض التداول اليومي. ما سبق ذكره هو الأكثر ثقة وسندات الذهب تداول بنشاط، مع أكثر من 5 مليون و 2 مليون سهم، على التوالي (في المتوسط)، وتبادل اليدين يوميا. و إيشاريس غولد تروست حوالي عشر من سعر سبدر غولد تروست، وبالتالي سيكون لها حركة لحظية أصغر من حيث القيمة المطلقة للدولار، ولكن انخفاض السعر يعني كميات أكبر يمكن تداولها. سعر وحجم سبدر الذهب الثقة يجعلها أكثر ملاءمة للتداول اليوم. صناديق صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب - صناديق شراء مخزونات منجم الذهب وتعكس أدائها - هي متجهو السوق منجم الذهب إتف (غكس) وصندوق المتداولين لصغار عمال المناجم الذهب (غكسج). عندما يوم التداول الذهب الثقة وصناديق الاستثمار المتداولة التقلب هو صديق التجار اليوم. وتؤدي حركة الأسعار المتکررة، مقترنة بالسيولة، إلی زيادة إمکانيات تحقيق الأرباح (والخسائر) في وقت قصير. التركيز على مؤشرات إتفس الذهبية ويثق عندما يتغير السعر اليومي على الأقل 2. تطبيق مؤشر المدى الحقيقي متوسط ​​14 يوم (أتر) إلى الرسم البياني اليومي الذهب، ثم تقسيم قيمة أتر الحالية من قبل صناديق الاستثمار المتداولة أو الثقة الحالية السعر ومضاعفة النتيجة بنسبة 100. إذا كان الرقم ليس فوق 2، ثم السوق ليست مثالية لصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب اليوم أو تثق. إن معامل مناجم الذهب وصناديق الاستثمار المتطورة للذهب منجم عادة ما تكون أكثر تقلبا من الذهب. وعندما يكون سعر الذهب ثابتا، فإن عمال مناجم الذهب قد يقدمون فرصا طفيفة على التداول اليومي بسبب تقلباتهم الكبيرة. الشكل 1. ناقلات السوق عمال المناجم الذهب إتف مع أتر (14 يوما) الرسم البياني اليومي خلال الاتجاه الهبوطي في اليسار في الشكل 1، الحركة اليومية هي عادة أكثر من 2 (قراءة أتر مقسوما على السعر). كما يتحرك السعر إلى فترة أكثر جانبية نحو نهاية عام 2018، فإن الحركة اليومية تنخفض إلى أقل من 2 مع تراجع أتر باستمرار. ومن المرجح أن یکون ھناك فرص أقل لحظیا في ھذه البیئة مع احتمال ربح أقل من الوقت الذي تکون فیھ إتف أکثر تقلبا. التداول اليومي لصناديق الاستثمار في الذهب منجم الذهب والصناديق الاستئمانية الذهبية عندما تتحرك سبدر غولد تروست أكثر من يومين في اليوم، ركز عليها. إذا كانت الثقة تتحرك بأقل من 2، قم بتداول أحد صناديق إتفس لتعدين الذهب إذا كان يتحرك أكثر من 2. هذه هي الشروط الموصى بها لتداول اليوم، على الرغم من أن الثقة بالذهب و إتفس يمكن تداولها باستخدام الطريقة التالية حتى خلال غير - volatile (أقل من 2 حركة يومية) مرات. تؤخذ الصفقات فقط في اتجاه الاتجاهات. بالنسبة للاتجاه الصاعد، يجب أن يكون السعر قد حقق مؤخرا ارتفاعا مرتفعا، وأنت تتطلع للدخول على التراجع. عند نقطة ما خلال عملية التراجع، يجب أن يتوقف السعر مؤقتا عن اثنين أو ثلاثة من أشرطة السعر (رسم بياني واحد أو دقيقتين). وقفة هي توطيد صغير حيث يتوقف السعر عن إحراز تقدم نحو الجانب السلبي ويتحرك أكثر أفقيا. وبمجرد أن يحدث وقفة، وشراء عندما كسر السعر فوق توقف مؤقت، ونحن ذاهبون إلى افتراض أن السعر سيستمر في الاتجاه العالي. يجب أن يكون وقفة منخفضة أعلى من أدنى مستوى سوينغ السابق. وإذا لم يفعل ذلك، فإنه يحذر من أن الاتجاه الصعودي قد يكون في خطر ولا يتم اتخاذ أي تجارة. بعد الدخول، ضع وقف الخسارة أسفل مستوى التراجع. الشكل 2. التداول اليومي في سبدر غولد تروست التكتيك هو نفسه بالنسبة للاتجاه الهبوطي يجب أن يكون السعر في الآونة الأخيرة منخفضا متأرجحا، وأنت تتطلع للدخول على التراجع (في هذه الحالة فإن التراجع سيكون في الاتجاه الصعودي). عند نقطة ما خلال عملية التراجع، يجب أن يتوقف السعر مؤقتا عن اثنين أو ثلاثة من أشرطة السعر (رسم بياني واحد أو دقيقتين). مرة واحدة قد حدث وقفة، قصيرة-- بيع عندما يكسر السعر تحت توقف منخفضة، ونحن سوف نفترض أن يستمر السعر في الاتجاه نحو الانخفاض. يجب أن يكون وقفة أعلى من ارتفاع سوينغ السابقة. إذا لم يفعل ذلك، فإنه يحذر من الاتجاه الهبوطي قد يكون في خطر وعدم اتخاذ أي تجارة. بعد الدخول، ضع وقف الخسارة أسفل مستوى التراجع. الأهداف والمضاربات تحاول الاستراتيجية التقاط تحركات تتجه في صناديق الاستثمار المتداولة ذات الصلة بالذهب والثقة. وينبغي أن يتم ذلك بشكل مثالي عندما يكون هناك تقلب كاف في السوق. وإلا فإن الاتجاهات من المرجح أن تنفد من البخار ولا تصل إلى هدف الربح لدينا. ويستند هدف الربح على عدة مخاطر لدينا. عندما تقلب اليومي بالقرب من 2، تهدف لهدف الربح مرتين المخاطر الخاصة بك. عندما تقترب تقلب 4 وهناك اتجاه قوي خلال اليوم وعلى الرسم البياني اليومي، وتهدف لتحقيق هدف الربح ثلاثة أو ربما حتى أربع مرات المخاطر الخاصة بك. في الشكل 2، يتم التداول على المدى الطويل عند 122.33 ووقف عند 122.25، مما يؤدي إلى خطر 8 سنتات للسهم الواحد. وبالتالي فإن الهدف هو وضع 16 سنتا (2 × 8 سنتات) فوق سعر الدخول، مع إعطاء هدف 122.49. وأثناء الظروف األكثر تقلبا، يمكن توسيع الهدف إلى 24 أو 32 سنتا فوق سعر الدخول) ثالث أو أربع مرات خطر على التوالي (. الاستراتيجية لا تخلو من المزالق. واحدة من القضايا الرئيسية هي أن وقفة داخل الانسحاب يمكن أن تكون كبيرة جدا، والتي بدورها سوف تجعل وقف ومخاطر كبيرة جدا. قد تكون هناك أيضا فترات توقف متعددة ضمن عملية التراجع التي يمكن اختيارها للتداول يمكن أن تكون ذاتية إلى حد ما. إذا لم يكن هناك وقفة - مجرد تراجع حاد وحادة التحرك مرة أخرى في الاتجاه تتجه - فإن استراتيجية أترك لكم دون التجارة. يتم تحديد هدف الربح عند عدة مخاطر لتعويض التجار عن اتخاذ تلك المخاطر. قد يظهر السعر علامات على العكس، على الرغم من ذلك، قبل الوصول إلى الهدف. والخطوة الاختيارية هي التحرك إلى أدنى من مستويات أدنى جديدة عند تشكيلها خلال اتجاه صعودي، أو تحريك الإيقاف إلى أعلى من مستويات قياسية جديدة عند تشكيلها خلال الترند الهبوطي. تتحرك المحطة مع هذا الاتجاه - بمثابة وقف زائدة - وتعمل على تأمين بعض المكاسب أو تقليل الخسارة إذا عكس الاتجاه. الذهب ليس دائما شعبية، لذلك عندما يكون سعر الذهب بالكاد تتحرك، يجب أن التجار اليوم ترك إتفس الذهب ويثق وحده. عندما يزيد التقلب، على الرغم من التداول اليوم هو ما يبرره. التركيز على التداول مع هذا الاتجاه. انتظر التراجع وقفة في السعر. وقفة هو ما يوفر الزناد لدخول التجارة. عندما يكسر السعر من بوسيكونسوليداتيون مرة أخرى في الاتجاه تتجه، واتخاذ التجارة. وضع وقف خارج وقفة في السعر. يجب على هدفك أن يعوضك عن الخطر الذي تتخذه لذلك، وضع هدفا لمرتين من المخاطر الخاصة بك أو ربما أكثر في ظروف متقلبة. الإفصاح: في وقت كتابة هذا التقرير، لم يكن كوري ميتشل يملك أي من الأوراق المالية المذكورة في هذا المقال. أوبتيونس على الذهب والفضة إتفس وقد بشرت ظهور صندوق التبادل المتداولة (إتف) في حقبة جديدة للمستثمرين. في الأيام الأخيرة، إذا أراد المستثمر محفظة من الأسهم الصغيرة أو أسهم رأس المال الكبير أو النمو أو يلعب قيمة، كان الخيار الوحيد لتحديد سلة من الأسهم التي يبدو أنها تناسب المعايير المطلوبة وشراء أكبر عدد ممكن من تلك الأسهم كما يسمح رأس المال. وبالمثل، فإن الأفراد الذين يرغبون في تداول العملات والسلع المادية ليس لديهم سوى خيار ضئيل سوى الدخول في مجال تداول العقود الآجلة. اليوم، من خلال شراء إتف المناسبة، يمكن للمستثمر الحصول على التعرض للاستثمارات في مجموعة واسعة من وسائل الاستثمار والأساليب. في الواقع، يمكن الآن تداول مجموعة واسعة من المنتجات السلعية بسهولة كما يمكن شراء أو بيع الأسهم الفردية. اثنان من أكثر أسواق تداول المعادن تداولا هي سبدر غولد تروست و إشاريس سيلفر تروست (في هذه المقالة، سنقوم باستخدام أسعارها من 2008-2009 على سبيل المثال). كل من صناديق الاستثمار المتداولة هذه مصممة لتتبع سعر الثمينة الكامنة المعدن بأسمائهم. غلد يتتبع سعر سبائك الذهب (مقسوما على عامل 10). سلف يتتبع السعر الفعلي للأونصة من السبائك الفضية. وبعبارة أخرى، إذا تم تداول سبائك الذهب بسعر فوري قدره 800 أونصة، يمكننا أن نتوقع أن يتم تداول غلد في حوالي 80 سهم، كما كان الحال في 2008-2009. وبالمثل، إذا تداول السبائك الفضية عند 12 أونصة، يمكننا أن نتوقع أن يتداول سلف عند حوالي 12 سهم. لذلك يمكن للمستثمر الصاعد الذي يرغب في الاحتفاظ بمركز طويل في الذهب شراء 100 سهم من غلد ل 8،000 (100 × 80). يمكن للمستثمر الصاعد الذي يرغب في الاحتفاظ بمركز طويل في الفضة شراء 100 سهم من سلف مقابل 1200 (100 × 12). بالنسبة لمعظم المستثمرين هذه عملية أبسط بكثير من شراء المعادن المادية (التي تنطوي على المزيد من تكاليف التخزين والتأمين) أو شراء العقود الآجلة. (لمزيد من المعلومات، انظر المواجهة الذهبية: صناديق المؤشرات المتداولة مقابل العقود الآجلة.) دليل سريع على الخيارات في إتفس العديد من صناديق الاستثمار المتداولة المعروفة - بما في ذلك غلد و سلف - لديها الآن دعوة ووضع الخيارات المتاحة للتداول. يعطي خيار الاتصال للمشتري الحق ولكن ليس الالتزام بشراء 100 سهم من الضمان الأساسي حتى الوقت الذي ينتهي فيه الخيار. خيار الخيار يعطي للمشتري الخيار الحق ولكن ليس الالتزام لبيع 100 سهم من الضمان الأساسي حتى الوقت الذي ينتهي فيه الخيار. سوف يرتفع خيار المكالمة عادة في السعر مع ارتفاع سعر الضمان الأساسي، فإن خيار الشراء سوف يرتفع عادة في السعر مع انخفاض سعر الضمان الأساسي. استراتيجيات التداول الخيار فتح مجموعة واسعة من الاحتمالات للتجار. المزايا الأساسية لخيارات التداول هي أن القيام بذلك يمكن أن يسمح للمتداول بالدخول في موقف صعودي أو هبوطي أو محايد (أي المواقف التي تحقق أرباحا عندما يبقى الأمن الأساسي في نطاق سعري معين) اعتمادا على توقعات سوق معينة للتجار. كما يتيح تداول الخيارات للمتداولين فرصة محتملة للمضاربة على اتجاه السعر في جزء صغير من تكلفة شراء الأمن الأساسي نفسه. (للحصول على معلومات أساسية عن الخيارات، راجع الدروس الأساسية الخاصة ب أوبتيونس.) المخاطر الأساسية المرتبطة بشراء المكالمات أو الخيارات هي أن لديهم حياة محدودة وتاريخ انتهاء الصلاحية، وبعد ذلك يتوقفون عن الوجود. إذا فشل الأمن الأساسي في التحرك في الاتجاه المتوقع قبل انتهاء صلاحية الخيار، فمن الممكن أن الخيار الذي قمت بشرائه قد تنتهي لا قيمة له أو الاستراتيجية التي تستخدمها قد نفد الوقت للوصول إلى هدفها. لعب ارتفاع في سعر الذهب باستخدام خيارات المكالمة دعونا ننظر إلى تداول الخيارات الصاعدة باستخدام الخيارات على رمز مؤشر إتف غلد. كما ترون في الشكل 1، في التاريخ المشار إليه بالسهم المتجه صعودا، تجاوز المتوسط ​​المتحرك ل 10 أيام ل غلد مرة أخرى فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 30 يوما. بالإضافة إلى ذلك، تحركت غلد مؤخرا فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. قد يخلص التحليل البسيط إلى أن الذهب قد أعاد تأسيس اتجاه صاعد وأن سعر الذهب قد يتحرك قريبا. الشكل 1: غلد ينتقل إلى الاتجاه الصعودي المصدر: أوبتيونيتيكش بروفيتسورس اللعب الأكثر مباشرة التي للاستفادة من انخفاض في سعر سلف سيكون مجرد بيع قصيرة 100 سهم من سلف عند 12.77 سهم. ومع ذلك، فإن ذلك ينطوي على وضع والحفاظ على المبلغ المطلوب من الهامش المال، كما سيعرض المتداول لخطر غير محدود على الاتجاه الصعودي إذا ارتفع الفضة فجأة أعلى. أما البدائل الأقل تكلفة والأقل خطورة بكثير، فتتمثل في شراء خيار على أساس المال. ويبين الشكل 5 أنه في وقت انهيار سعر سلف، فإن خيار 13 يوليو تم تداوله عند 1.75 لكل عقد. لأن كل عقد يستحق 100 سهم من الأمن الأساسي، فإن التاجر دفع قسط من 175 لشراء واحد 13 يوليو وضع الخيار. في وقت الشراء، يبقى هذا الخيار 130 يوما متبقيا حتى انتهاء الصلاحية وذلك عن طريق إنفاق 175 لشراء هذا الخيار، يحق للمشتري بيع 100 سهم من سلف بسعر 13 حصة في أي وقت خلال ال 130 يوما التالية، بغض النظر من مدى سلف قد تسقط. ويبين الشكل 6 منحنيات المخاطر لهذه التجارة. الشكل 2: شراء خيار اتصال غلد